Taxa de rolagem de forex

Entendendo a rolagem de câmbio.

de Antonio Sousa.

Cobertura cambial, o que é isso?

Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição à vista da moeda durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros interbancária overnight, e como o forex é negociado em pares, todo negócio envolve não apenas duas moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. No entanto, ao contrário do que muitos traders pensam, os lançamentos de câmbio não são baseados em taxas do banco central. Em vez disso, os lançamentos forex são construídos usando pontos para a frente que são baseados principalmente em taxas de juros overnight em que os bancos tomam fundos não garantidos de outros bancos. Afinal, o mercado de câmbio funciona sem receita. As negociações de mercado e spot precisam ser liquidadas e lançadas todos os dias. Se a taxa de juros da moeda que você comprou for maior do que a taxa de juros da moeda que você vendeu, você ganhará um teste positivo. Se a taxa de juros da moeda que você comprou for inferior à taxa de juros da moeda vendida, você pagará a rolagem.

Atualmente, a maioria dos testes forex é baixa e alguns são negativos, por quê?

Nos últimos dois anos, os bancos centrais de todo o mundo adotaram uma série de medidas para aumentar a liquidez e estabilizar os mercados financeiros. Entre as medidas tomadas pelos banqueiros centrais, houve uma redução significativa nas taxas de empréstimo overnight e grandes injeções de capital no sistema bancário. Eventualmente, depois de restaurar alguma confiança no sistema financeiro, os banqueiros centrais conseguiram derrubar as taxas interbancárias. Em outras palavras, tornou-se mais barato para os bancos emprestar dinheiro entre si. No entanto, isso também significava que os juros pagos ou ganhos por manter a posição da moeda durante a noite seriam significativamente menores. Nessa situação, pode acontecer que os dois rolos de compra e venda de moedas sejam negativos, porque os bancos e outros agentes do mercado de câmbio cobram um pequeno spread sobre os juros pagos ou ganhos.

Como funcionam os comércios?

Os comerciantes que pretendem "ganhar carry & rdquo; comprará uma moeda de alto rendimento enquanto simultaneamente vende uma moeda de baixo rendimento. Assim, assumindo que a taxa de câmbio permaneça constante, um investidor é capaz de ganhar a diferença de juros entre as duas moedas. O carry trade de câmbio tem um histórico de sucesso que remonta a mais de 25 anos. No entanto, a recente mudança nos mercados financeiros do mundo em direção a taxas de juros mais baixas e maior aversão ao risco dificulta a realização de carry trades bem-sucedidos.

Quando o rollover é reservado?

17:00 em Nova York é considerado o início e fim do dia de negociação forex. Quaisquer posições abertas às 17h são consideradas realizadas durante a noite e estão sujeitas a capotamento. Uma posição aberta às 17h01 não está sujeita a capotamento até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 16h59 está sujeita a capotamento às 17h. Um crédito ou débito para cada posição aberta às 17h geralmente aparece em sua conta em uma hora e é aplicado diretamente no saldo de suas contas.

Como os bancos respondem por fins de semana e feriados?

A maioria dos bancos em todo o mundo está fechada aos sábados e domingos, portanto, não há rolagem nesses dias, mas a maioria dos bancos ainda aplica juros para esses dois dias. Para contabilizar isso, o mercado cambial registra 3 dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz com que uma típica rolagem de quarta-feira seja três vezes maior do que na terça-feira. Não há rolagem nos feriados, mas um dia extra de rolagem geralmente ocorre dois dias úteis antes do feriado. Normalmente, a rolagem de feriados acontece se uma das moedas do par tiver um feriado importante. Assim, para o Dia da Independência nos EUA, que é em 4 de julho, quando os bancos americanos estão fechados e um dia extra de rolagem é adicionado às 17h do dia 1º de julho para todos os pares de dólares americanos.

Você pode ver como o rollover é contado para feriados usando nossa Página de calendário de rolagem.

Por que você deve investir em moedas, mesmo com juros baixos?

Mesmo assim, fazer carry trades tem sido menos atraente nos últimos meses, o mercado de câmbio ainda é um dos melhores lugares para se investir. Afinal, o mercado forex ainda é o mercado financeiro mais líquido do mundo, com um volume médio diário superior a US $ 3 trilhões, segundo o Bank for International Settlements. Isso é mais do que o triplo do volume diário total dos mercados de ações e de futuros combinados. Além disso, com um corretor de forex sem balcão, cada negócio é executado consecutivamente com um dos principais bancos do mundo que competem para fornecer ao seu corretor a melhor proposta e pedir preços. Essa competição entre bancos pode reduzir o potencial de manipulação de mercado pelos provedores de preço.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Taxas de rolagem.

Ao manter as posições durante a noite enquanto negocia forex, você inevitavelmente encontrará a taxa cobrada pelo seu corretor para realizar rollovers.

Basicamente, para forex de negociação individual através de corretores de forex de varejo, uma taxa de rollover no mercado de forex consiste no montante que o corretor irá cobrar ou pagar por você para manter uma posição de negociação durante a noite.

Taxas de rolagem e Interbank Tom / Next Swaps.

Esta taxa de rollover cobrada pelo seu corretor está diretamente relacionada ao chamado swap Tom / Next, que às vezes é abreviado como T / N.

Esse swap geralmente é expresso em pips ou frações de pips e é normalmente cobrado por market makers de forex operando no mercado de balcão ou OTC para você trocar uma posição de valor amanhã ou tom até o próximo dia de negociação, que será então local.

Comerciantes profissionais de forex que mantiveram posições à vista durante a noite a partir do dia de pregão anterior geralmente realizarão quaisquer trocas tom / next necessárias nessas posições como uma das primeiras coisas que fazem de manhã depois de chegarem ao trabalho.

Taxas de rolagem em corretores de varejo de Forex.

Ao repassar seus custos de fazer negócios, a maioria dos corretores de forex de varejo cobrará uma taxa de rolagem para posições mantidas além de seu ponto de corte declarado. A taxa geralmente será expressa em pips e será similar e baseada na taxa de swap tom / next prevalecente no mercado a termo.

As rolagens geralmente serão executadas automaticamente pelo corretor sempre que um corretor de varejo detiver uma posição de negociação após o corte das 17:00 horas em Nova York.

Rollover Spreads.

Além da taxa de rolagem, os corretores do forex de varejo normalmente também cobram uma oferta / oferta sobre a realização de rollovers. Como resultado, eles geralmente pagam menos para rolar uma posição longa na moeda de taxa de juros mais alta em um par de moedas do que você pagará para rolar uma posição curta no mesmo par de moedas.

Aqueles comerciantes que pretendem manter posições durante um longo período de tempo & # 8211; como os comerciantes de tendência ou transportar comerciantes, por exemplo & # 8211; estão especialmente expostos aos custos incorridos por este spread de rolagem se eles apenas permitirem que seu corretor forex retire suas posições até o próximo dia automaticamente todas as noites.

Da mesma forma, se você planeja manter posições forex de longo prazo, convém consultar vários corretores para comparar seus spreads de rollover. Além disso, se você tiver acesso ao mercado a termo, poderá lançar os negócios para uma data futura em vez disso. do que permitir rollovers automáticos para ocorrer.

A avaliação das taxas de rolagem.

Basicamente, as taxas de rolagem dependerão dos diferenciais das taxas de juros e do custo resultante da realização de uma posição durante a noite. Consequentemente, se você pretende manter uma posição comprada em uma moeda de taxa de juros mais alta contra uma moeda de taxa de juros mais baixa, pode esperar receber a taxa de rolagem de seu corretor.

Alternativamente, se você planeja manter uma posição curta na moeda de taxa de juros mais alta e uma posição longa na moeda de taxa de juros mais baixa durante a noite, você deve então esperar pagar a taxa de rolagem para seu corretor forex.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

O que é rollover?

Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros overnight associada a ela e porque & hellip;

Onde o rollover é mostrado?

A FXCM acompanha de perto e exibe claramente as taxas de rollover em nossa plataforma de Trading Station. Por favor, esteja ciente de que as taxas de juros são fornecidas ao FXCM by & hellip;

Calendário de substituição FX.

Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite, qualquer cliente que detenha uma posição aberta no final do dia de negociação (17:00 EST) será & hellip;

As taxas e políticas de rollover variam de corretor para corretor?

Sim. Além de nossa política de transparência na divulgação de rolagem, devido ao volume médio de negociação nocional que a FXCM gera para a liquidez & hellip;

Quando o rollover é reservado?

5 PM EST em Nova York é considerado o começo e o fim do dia de negociação do Forex. Quaisquer posições que estão abertas às 17:00 EST são consideradas detidas & hellip;

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Taxas de rolagem.

Os custos mais comuns associados às moedas de negociação são as taxas de spread e de rolagem.

O spread é o preço que você paga em cada ordem de negociação que você faz.

Ao negociar uma moeda, você está tomando uma moeda emprestada para comprar outra. A taxa de rolagem é tipicamente o juro cobrado ou ganho por manter as posições durante a noite. Uma taxa de juros de rolagem é calculada com base na diferença entre as duas taxas de juros das moedas negociadas.

Posições com desconto.

Se a moeda que você está comprando tem uma taxa de juros mais alta do que aquela que você está vendendo, você ganhará taxas de rollover - isso é chamado de uma posição com desconto.

Posições em um prêmio.

Se a moeda que você está vendendo tiver uma taxa de juros maior do que aquela que você está comprando, você pagará as taxas de rolagem. Esta é uma posição em um prêmio.

Você está negociando EUR / NZD (Euro / Dólar da Nova Zelândia). O euro tem uma taxa de juros baixa, enquanto o NZD tem uma taxa de juros relativamente alta. Você está pegando emprestada a moeda de alta taxa para comprar a de baixa taxa, então você está negociando com um prêmio: você pagará taxas de rolagem sobre este negócio se for realizado durante a noite. Se você vender EUR (ou seja, ficar em curto) para comprar NZD, estará negociando com um desconto e ganhando taxas de rolagem nesta negociação.

Definição de "pernoite"

Os mercados de divisas operam 24 horas por dia durante a semana de trabalho, pelo que a 'noite' é definida como detentora da posição no mercado próximo de Nova Iorque - 17:00 horas (ET).

Taxa de rolagem de Forex.

Se você mantiver uma posição forex spot durante a noite, a posição é "rolada", então você pode pagar ou receber o que é chamado de taxa de rollover.

E a taxa de rollover é calculada pela diferença nas taxas de juros que se aplicam às duas moedas no par de moedas que você está negociando.

Se você comprar um par de moedas em que a moeda base tem uma taxa de juros mais alta do que a moeda dos termos, você receberá juros e vice-versa. Por exemplo, se você comprar o AUDUSD, e as taxas de juros interbancárias forem maiores na Austrália do que nos EUA, então você pode receber uma taxa de rolagem. Por outro lado, se as taxas de juros forem mais altas nos EUA, talvez seja necessário pagar uma taxa de rollover. Normalmente, a taxa de rollover é uma quantia relativamente pequena, comparada aos lucros e perdas de um sistema.

O que você verá em sua declaração é algo assim durante o Rollover:

Para uma posição curta em 3 contratos padrão (US $ 300.000) no EUR / USD:

14 de junho de 2006 6:18 am: Comprar: Taxa 1.2542: Quantidade contábil 376 2 60 DB.

14 de junho de 2006 6:18 am: Vender: Taxa 1.2542 5: Quantidade contábil 376 2 75 CR.

Nesta situação, a taxa de rollover, como você pode ver, é de 0,5 pips, que é de US $ 5 por contrato.

Porque estamos em 3 contratos, isso é 1,5 pips ou US $ 15 para esse dia.

Atualmente, o comércio é de 31 pips no lucro por contrato (lucro de US $ 930).

Uma diferença com alguns corretores é que você pode precisar ter uma certa margem, digamos, 2% de margem, antes que os valores sejam pagos a você. Menos do que isso, você pode ter que pagar a taxa de rollover em ambas as situações. Isso é diferente com corretores diferentes embora.

Novo para forex? Aprenda noções básicas de negociação forex desta discussão sobre segredos de negociação forex.

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